志特新材：2021年年度陈述摘要

  江西志特新材料股份有限公司2021年年度陈述摘要江西志特新材料股份有限公司2021年年度陈述摘要1 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2022-011 江西志特新材料股份有限公司2021年年度陈述摘要一、重要提示本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。

  立信管帐师事务所（特别一般合伙）对本年度公司财务陈述的审计定见为：规范的无保留定见。

  本陈述期管帐师事务所改变状况：公司本年度管帐师事务所未改变，仍是立信管帐师事务所（特别一般合伙）。

  非规范审计定见提示□适用√不适用 公司上市时未盈余且现在未完成盈余□适用√不适用 董事会审议的陈述期一般股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用 公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以117,066,667为基数，向全体股东每10股派发现金盈余1.50元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增4股。

  董事会抉择经过的本陈述期优先股利润分配预案□适用√不适用 二、公司根本状况1、公司简介股票简称志特新材股票代码300986 股票上市交易所深圳证券交易所联络人和联络方法董事会秘书证券事务代表名字温玲廖峰作业地址广东省中山市火炬开发区中山构思港B栋4楼广东省中山市火炬开发区中山构思港B栋4楼传线 电线 电子信箱.cn 2、陈述期首要事务或产品简介（一）首要事务公司是一家专心于铝模、防护途径、装配式修建PC产品的归纳服务型企业，是职业界较早完成规划化、专业化、智能化，江西志特新材料股份有限公司2021年年度陈述摘要2 专心于模架、装配式修建PC产品研制、规划、出产、租售、技能服务为一体的协会第一批特级资质企业。

  （二）首要产品公司产品包括铝合金规范层模板、地下室模板、一体化地道模板、防护途径、爬模等全系列模架产品，以及装配式修建PC产品的出产供给,完成了“1+N”一站式服务战略方式落地。

  1、铝模体系公司的铝模体系产品是一种运用于修建施工中混凝土浇筑成形的暂时支护结构体系，需求严厉依据工程项目的结构图纸进行规划。

  产品选用铝合金型材和钢材作为原材料，经过开料、冲孔、焊接等工序出产出各类规范模板及支撑加固配件，按图纸进行精细化组装后运用于项目的混凝土施工。

  公司的铝模体系由铝合金模板、支撑件、加固件和辅件四大构件组成：（1）铝合金模板铝合金模板构件是直接触摸混凝土的承力板，为产品体系的首要组成部分，首要包括平面模板、角模板、铝梁、支撑头、楼梯模板等几大类。

  （2）支撑件支撑构件是支撑铝合金模板、混凝土和施工荷载的暂时结构，首要包括独立钢支撑、斜撑等。

  （3）加固件加固构件是安稳铝合金模板、混凝土和施工荷载的暂时结构，确保修建模板结构安稳、结实，首要包括背楞、对拉螺杆、山型螺母、对拉片、销钉、销片等。

  （图1：铝模体系产品图） 2、附着式升降作业安全防护途径公司防护途径产品是搭设必定高度并附着于工程结构上，依托本身的升降设备和设备，可随工程结构逐层爬高或下降，具有防倾覆、防掉落设备的外脚手架，亦称“附着式升降脚手架”、“附着式升降作业安全防护途径”，是高层住宅修建绿色施工关键技能运用之一。

  公司防护途径事务首要以租借为主，2021年年度完成运营收入1.31亿元，占运营收入比重为8.9%，防护途径事务可以为客户供给协同服务，具有经济高效、低碳环保、安全牢靠、文明漂亮和智能化等归纳优势，是公司未来产品体系的重要一环。

  江西志特新材料股份有限公司2021年年度陈述摘要3 （图2：防护途径产品图） 公司未来将依托“1+N”一站式服务战略方式，为客户供给优质、优价、全方位的一站式产品服务，一起公司也将以精进多年的信息化技能为依托，运用职业大数据、人工智能和物联网技能，打造全产业链生态体系，活跃推进传统修建向绿色才智修建改造转型。

  （三）运营状况剖析2021年度，公司事务运营坚持稳健开展，完成运营收入14.81亿元，同比添加32.30%，首要原因是陈述期在租铝模、防护途径事务比较2020年有较大起伏添加；完成归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比下降2.39%，完成归属于上市公司股东的扣非净利润1.37亿元，较去年同期添加7.23%。

  公司净利润同比添加起伏小于运营收入添加，首要原因是：一方面本期原材料价格大幅上涨、事务量添加、以及初次揭露发行上市相关费用开销，导致本期本钱费用上升；另一方面，因为本期政府补助削减，计入其他收益科目下降，导致本期净利润与上年根本相等。

  （四）公司的运营方式1、铝模体系事务方式（1）出售关于铝模板出售事务，公司与客户一般约好按产品的面积和合同单价进行结算。

  产品交给客户后，公司不再具有产品的所有权及运用权，项目完工后，其处置权归客户。

  （2）租借关于铝模租借事务，公司与客户一般约好按实践丈量的施工运用面积和合同单价进行结算。

  产品交给客户后，客户具有运用权兼保管责任，产品的所有权仍归公司，因而公司在供给必要的后续服务时，还会催促客户合理运用，以削减损耗，进步收回利用率。

  （3）受托立异关于受托立异事务，公司承受客户的托付，按客户的要求对客户供给的旧模板进行清洗、规划、修正，使其满意客户新项目的要求，并在交给客户后，依据合同约好供给相应的技能服务。

  公司依据客户旧模板的质量、新项目的难易程度等归纳要素进行商场化定价，盈余来历首要为公司经过铝模板的规划、立异才能赚取立异单价与立异本钱之间的差价。

  （4）废料出售公司废料首要为铝模体系出产加工、旧模板立异进程所发生的废铝，首要经过直接对外出售和托付加工成铝型材自用两种方式进行处理。

  公司废铝出售遵从价格优先、款到提货、运费自担的原则经过询价挑选废铝客户，出售单价一般依据当日商场铝锭价格乘以约好的折扣率确认。

  2、附着式升降作业安全防护途径事务方式江西志特新材料股份有限公司2021年年度陈述摘要4 公司防护途径事务开发首要与公司铝模体系产品配套运用，防护途径项目由公司进行专业分包，项目分包方担任产品研制出产、交货到承包人指定地址、辅导防护途径设备进步及撤除、产品离场收回等。

  项目完成后，公司将防护途径产品收厂进行立异、检修检测后再用于新的项目。

  公司与客户的工程计量方法，因不同项目客户需求，一般按防护途径产品的围护面积、防护途径机位数量、外围围长长度等核算。

  3、收购方式公司采纳“以产定购”的收购方式，收购办理部依据出产方案、安全库存、供给商交期等要素归纳考虑，直接向供给商收购所需物料。

  公司拟定了《收购办理制度》《供给商办理制度》，以确保收购的原材料及辅料符合要求，监督和操控不必要的开支，确保收购作业的正常化、规范化。

  其下设有方案部、履行部，别离担任收购的方案和施行，其他部分如质量安全监督办理部、仓储部及财务办理部合作收购办理部处理检验、清点入库及付款等事务。

  公司经过OA体系、ERP体系对收购需求、合同评定、订单、仓储、付款等环节进行全程有用操控。

  因为产品均运用于结构各异的工程项目，针对性及专用性强，公司须按项目组织图纸规划、出产，由规划部针对客户供给的工程项目结构图与修建图纸进行深化剖析，制作出产品布局图，编制出包括各类构件的项目出产指示单，连同构件加工图一起下发至出产中心，再由出产中心依据规划图纸定制工程项目所需的各类构件。

  5、出售方式公司营销中心下设国内商场部和世界商场部，别离担任国内商场和世界商场的出售事务。

  产品出售选用直销方法，现在公司出售事务凭仗品牌影响力以及产质量量树立、保护与客户的长时间合作联络，一般经过客户介绍、直接推介、招标、职业展会等方法开辟新客户，部分项目开发商会参加供给商的挑选与调查，然后向修建总包方供给主张乃至指定供给商目录。

  在为客户供给产品出售及租借服务的进程中，公司的归纳服务贯穿一直，在售前、售中和售后等环节构成服务闭环。

  （五）职业的开展阶段1、铝模体系1962年，铝合金模板在美国初次研制并成功运用，阅历了多年的立异研制和不断完善，逐步趋于绿色修建的规范化要求，许多国家都开端逐步运用，除美国等国家外，铝合金模板在韩国、墨西哥、巴西、印度、马来西亚等新式工业国家中也得到广泛运用。

  我国铝合金模板运用开展相对滞后，2000年后，清水饰面混凝土施工技能和快速拆模施工技能逐步推行，铝模体系开端得到运用，并首先在珠三角区域开端测验运用，近年来，跟着我国“以铝代木”、“节能减排”等一系列方针的出台，打造绿色修建成为修建职业的干流趋势，铝合金模板凭仗其归纳性优势，商场进入快速开展期。

  2、附着式升降作业安全防护途径附着式升降作业安全防护途径，（即附着式升降脚手架、爬架，以下简称“防护途径”）。

  跟着我国修建商场迅猛开展，高层、超高层修建很多出现，传统的落地式脚手架、悬挑式脚手架现已不能满意修建施工的需求，附着式升降脚手架应运而生。

  在修建职业相关部分和人员不断总结、推行、完善的基础上，历经三十余年的开展，阅历从曾氏鹰架到附着式升降脚手架（爬架），再到安全防护途径（附着式升降作业安全防护途径）的开展进程。

  终究构成了由途径结构、升降结构、动力设备、防倾设备、防坠设备及升降同步操控体系组成的、可随修建结构逐层爬高或下降，具有安全防护、防倾、防坠和同步升降功用的施作业业途径。

  安全防护途径作为我国创始的的修建工业配备，因其安全、节材、高效等优势，在全国各地遍及运用，并进入到新加坡、泰国、马来西亚、越南等几十个国家和区域，得到世界同行的高度认可。

  （六）周期性特征1、铝模体系（1）竞赛格式涣散，出现“大职业，小企业”特征跟着我国铝合金模板职业快速添加，铝合金模板新进入企业不断出现。

  依据我国模板脚手架协会数据显现，2012年，我国注册出产铝合金模板的企业仅60多家，2014年敏捷添加至近200家，2019年铝合金模板设备加工、研制规划、出产加工、租借承包企业数量超1000家，我国铝模板大部分企业出产规划较小，职业集中度不高，构成了“大职业，小企业”的职业特征。

  （2）职业进入调整阶段江西志特新材料股份有限公司2021年年度陈述摘要5 2021年，受需求动摇和本钱上升的两层揉捏，全年职业开展动摇显着。

  原材料价格上涨，后进入及新进入的铝模公司因物资堆集储藏不行，添加新材料压力较大；在产品以租借为首要商业方式前提下，办理链条触及项目定制化规划、出产、工程服务、模板收回、模板立异、模板再周转等环节，办理难度大、精细化程度要求高；根据这两方面要素和压力，一些精细化办理单薄及模板保有量有限的企业挑选退出职业。

  （3）职业集中度进一步进步2021年受地产调控方针、疫情重复及大宗产品价格上涨等要素影响，职业进入门槛进步，且部分小微企业挑选退出，职业两级分解加快。

  据我国基建物资租借承包协管帐算，2021年铝合金模板研制规划、出产加工、租借承包企业数量700余家，2021年企业运营收入在0.5亿-2亿元的企业数量占比为49.1%，较2020年添加7.6%；运营收入2亿元以上企业数量占比为32.7%，较2020年添加4.1%;运营收入0.5亿元以下的企业数量占比为18.2%，较2020年下降11.7%，小微企业数量下降趋势显着，而头部企业凭仗其在规划、质量、品牌和途径等方面构成的竞赛优势，可以取得更快速生长，商场集中度进一步进步。

  （4）出产租借一体化，杰出精细化办理现在铝合金模板企业出产加租借一体化运营是职业的典型特征，铝模租借事务链条长且杂乱，触及到的产品规划类型很多，均匀每个栋号触及铝模板零件（不含辅料配件类）挨近万件，且企业一起服务的项目多，区域掩盖规模广，因而对财物周转率及旧板利用率要求高，对企业在事务全流程及各环节上的精细化办理水平的要求更为杰出。

  2、附着式升降作业安全防护途径2021年受地产调控方针、疫情重复及大宗产品价格上涨等要素影响，防护途径商场存量增速放缓，但现阶段仍处于替代传统脚手架产品工艺晋级期，全体商场仍旧处于景气区间，据我国基建物资租借承包协管帐算，截止2021年12月底，全国防护途径周转运用量约138万个机位（约3.5万栋楼），全年防护途径出产出售、租借承包收入330亿元，较2020年添加5.7%。

  防护途径产品协同铝模体系，能为客户供给全方位的一站式服务，铝合金模板的推行也加快了防护途径产品的浸透速度。

  （七）公司所在的职业位置公司自成立至今十年来，深耕修建模架职业，堆集了丰厚的职业经历，并于2021年4月成功登陆深交所创业板上市，是细分职业界的头部企业。

  公司是国家高新技能企业，具有我国模板脚手架协会企业特级资质，为我国模板脚手架协会副理事长单位，是我国基建物资租借承包协会大湾区铝模爬架分会会长，先后取得过我国模板脚手架职业名牌企业、职业骨干企业、租借诚信企业及科学技能进步二等奖等荣誉，并作为首要参加人参加编制了组合铝模板协会规范。

  公司产品和服务受职业和客户高度认可，在国内，公司产品被评为“江西省优异产品”及“江西省名牌产品”，并屡次因牢靠的产质量量和优异的技能服务被客户颁发“优质铝模供给商”等称谓；在国外，公司铝模体系产品经过新加坡政府修建施工局（BCA）的严厉测评并取得了BAND2认证，公司成为现在国内外取得该资质的少量企业之一。

  江西志特新材料股份有限公司2021年年度陈述摘要7 珠海凯越持有珠海志同4.87%的合伙比例并担任其执职事务合伙人，高渭泉先生持有珠海志壹33.51%的合伙比例并担任其执职事务合伙人，持有珠海志同9.97%的合伙比例，持有珠海志成41.23%的合伙比例并担任其执职事务合伙人，故珠海凯越、珠海志壹、珠海志同、珠海志成均受高渭泉先生实践操控，构成共同举动联络。

  公司是否具有表决权差异组织□适用√不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表□适用√不适用 公司陈述期无优先股股东持股状况。

  （3）以方框图方式发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络5、在年度陈述同意报出日存续的债券状况□适用√不适用 三、重要事项不适用。

  一、重要提示 二、公司根本状况 1、公司简介 2、陈述期首要事务或产品简介 3、首要管帐数据和财务指标 （1）近三年首要管帐数据和财务指标 （2）分季度首要管帐数据 4、股本及股东状况 （1）一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表 （3）以方框图方式发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络 5、在年度陈述同意报出日存续的债券状况 三、重要事项

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